29,45 EUR (0,09 %)

NAV vom 22.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 22.07.2024 46 Fonds
  • 19.07.2024 125 Fonds
  • 18.07.2024 119 Fonds
  • 17.07.2024 130 Fonds
  • 16.07.2024 129 Fonds
  • 15.07.2024 128 Fonds
  • 12.07.2024 127 Fonds
  • 11.07.2024 129 Fonds
  • 10.07.2024 131 Fonds
  • 09.07.2024 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,49 %
3 Jahre
7,72 %
5 Jahre
7,57 %
10 Jahre
5,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
2,67
5 Jahre
2,37
10 Jahre
1,78

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 14,19 %
USA 13,62 %
Frankreich 11,72 %
Großbritannien 9,97 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 100,02 %
Geldmarkt/Kasse -0,02 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 46,18 %
Finanzen 34,58 %
Divers 10,28 %
Versorger 8,96 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,04 %
Britisches Pfund Sterling -0,04 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 55,15 %
A 26,24 %
AA 7,66 %
BB 6,97 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN 0,94 %
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3.2500 17/11/2028 SERIES COR 0,83 %
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.7000 30/05/2044 SERIES CORP 0,80 %
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.5000 30/05/2037 SERIES CORP 0,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 11.870,85 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager European Credit Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.