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Schroder ISF EURO Corporate Bond I Acc

ISIN LU0134346039
WKN 541416

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

32,30 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 02.06.2026 48 Fonds
  • 01.06.2026 123 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 127 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 25.05.2026 43 Fonds
  • 22.05.2026 127 Fonds
  • 21.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
3,53 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
5,72 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,99
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,86
5 Jahre
2,08
10 Jahre
1,76

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

USA 18,26 %
Deutschland 14,76 %
Frankreich 10,74 %
Großbritannien 8,37 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,72 %
Geldmarkt/Kasse -0,72 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 44,79 %
Finanzen 33,20 %
Divers 13,03 %
Versorger 8,98 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,97 %
US-Dollar 0,05 %
Britisches Pfund Sterling -0,02 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 48,01 %
A 25,24 %
AA 11,42 %
BB 8,33 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.6470 01/07/2035 SERIES 0,99 %
AMAZON.COM INC 3.7000 16/03/2035 SERIES CORP 0,94 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 4.2500 26/05/2033 SERIES GOVT 0,92 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 SERIES 187 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 16.570,31 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager European Credit Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.