179,63 USD (-0,39 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,52 %
3 Jahre
7,76 %
5 Jahre
8,87 %
10 Jahre
7,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,89
10 Jahre
-0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,19
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,51
10 Jahre
3,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 88,06 %
Geldmarkt/Kasse 11,94 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 38,82 %
AA 19,24 %
Divers 11,96 %
BB 10,13 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 21,25 %
10.0000 Jahre und länger 19,66 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,63 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,46 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Us Treasury N/B 3.625% 31.08.2030 Uns 83,43 %
China Govt Bond 2.76% 15.05.2032 Uns Bc 63,85 %
Tsy Infl Ix N/B 2.125% 15.01.2035 Uns 55,11 %
Btf Zero% 06.05.2026 Uns 41,65 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 42,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Andres Sanchez Balcazar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrags- und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen, darunter auch in Wandelanleihen. Der Fonds legt weltweit an, einschließlich in Schwellenländern, und kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität investieren.