Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc

ISIN LU0133716950
WKN 541383

31,53 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 03.06.2026 26 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 27 Fonds
  • 29.05.2026 41 Fonds
  • 28.05.2026 41 Fonds
  • 27.05.2026 41 Fonds
  • 26.05.2026 41 Fonds
  • 25.05.2026 11 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,13 %
3 Jahre
14,58 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,44
3 Jahre
4,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 29,39 %
Türkei 20,77 %
Griechenland 18,26 %
Ungarn 16,16 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,63 %
Geldmarkt/Kasse 1,37 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 49,53 %
Industrie / Investitionsgüter 20,18 %
Gesundheit / Healthcare 8,31 %
Konsumgüter zyklisch 7,21 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Polnischer Zloty 29,44 %
Euro 25,90 %
Neue Türkische Lira 20,77 %
Ungarische Forint 16,16 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OTP Bank Nyrt 9,10 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 6,77 %
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 6,40 %
Richter Gedeon Nyrt 5,08 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.575,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Mohsin Memon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.