25,76 USD (0,08 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 13.02.2025 89 Fonds
  • 12.02.2025 291 Fonds
  • 11.02.2025 273 Fonds
  • 10.02.2025 259 Fonds
  • 07.02.2025 292 Fonds
  • 06.02.2025 289 Fonds
  • 05.02.2025 292 Fonds
  • 04.02.2025 292 Fonds
  • 03.02.2025 245 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,53 %
3 Jahre
7,86 %
5 Jahre
7,88 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
4,76
5 Jahre
5,51
10 Jahre
4,49

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 13,27 %
Südafrika 9,32 %
Indien 8,89 %
Mexiko 7,92 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 80,95 %
Geldmarkt/Kasse 26,48 %
gemischt -7,43 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 66,39 %
Südafrikanischer Rand 5,15 %
Indische Rupie 3,22 %
Neue Türkische Lira 3,08 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 29,30 %
BB 26,41 %
AA 18,17 %
B 10,77 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 34,13 %
10.0000 Jahre und länger 28,44 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 16,21 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,98 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TBILL 06-Mar-2025 6,04 %
TBILL 13-Mar-2025 5,03 %
TBILL 30-Jan-2025 4,40 %
IGB 7.18 14-Aug-2033 2,83 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 948,72 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 2,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.