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T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund A

ISIN LU0133089424
WKN 767362

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

16,33 EUR (-0,06 %)

NAV vom 13.09.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 255 Fonds
  • 13.09.2024 81 Fonds
  • 12.09.2024 251 Fonds
  • 11.09.2024 201 Fonds
  • 10.09.2024 253 Fonds
  • 09.09.2024 256 Fonds
  • 06.09.2024 254 Fonds
  • 05.09.2024 251 Fonds
  • 04.09.2024 256 Fonds
  • 03.09.2024 256 Fonds
  • 02.09.2024 255 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 255 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
6,00 %
10 Jahre
4,69 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,00
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
0,52
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,90

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Banken 38,40 %
Konsumgüter zyklisch 8,10 %
Transport 8,00 %
Telekommunikationsdienstleister 7,30 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 55,00 %
A 26,10 %
Kasse 6,00 %
BB 5,70 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UniCredit 11. Juni. 34 4,200 1,00 %
Arion Banki HF 20. Nov. 28 4,625 0,90 %
General Motors 10. Juli. 30 4,000 0,90 %
Wizz Air 19. Jan. 26 1,000 0,90 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 765,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr David Stanley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,61 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.