CMI UK Equity Fund DC1

ISIN LU0129304969
WKN 986293

24,39 GBP (-0,45 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 03.06.2026 49 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 01.06.2026 95 Fonds
  • 29.05.2026 121 Fonds
  • 28.05.2026 121 Fonds
  • 27.05.2026 121 Fonds
  • 26.05.2026 121 Fonds
  • 22.05.2026 121 Fonds
  • 21.05.2026 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,48 %
3 Jahre
10,09 %
5 Jahre
10,98 %
10 Jahre
12,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,20
3 Jahre
2,59
5 Jahre
2,72
10 Jahre
2,56

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 0,77 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Tony Foster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 8,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternemen aus Grobritannien, um Kapitalwachstum zu erzielen.