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Lupus alpha Smaller German Champions C

ISIN LU0129233507
WKN 940640

#Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland #Lupus alpha Investment GmbH

616,39 EUR (-1,80 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 37 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 27.05.2026 40 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,44 %
3 Jahre
14,24 %
5 Jahre
16,93 %
10 Jahre
17,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
3,97
3 Jahre
3,87
5 Jahre
4,27
10 Jahre
3,63

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,27

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,00 %
Technologie 19,00 %
Divers 18,00 %
Chemie 8,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Aurubis AG 0,00 %
Deutz AG 0,00 %
HOCHTIEF AG 0,00 %
Jenoptik Ag 0,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 8,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 619,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jonas Liegl

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % des Betrages, um den die positive Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens diejenige des Vergleichsindex (50% MDAX Perf.-Index, 50% SDAX Perf.-Index) übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.