Pictet - Short-Term Money Market USD P

ISIN LU0128496485
WKN 675168

159,12 USD (0,01 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 163 Fonds
  • 03.10.2024 152 Fonds
  • 02.10.2024 150 Fonds
  • 01.10.2024 162 Fonds
  • 30.09.2024 162 Fonds
  • 27.09.2024 161 Fonds
  • 26.09.2024 159 Fonds
  • 24.09.2024 163 Fonds
  • 23.09.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 163 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
0,65 %
5 Jahre
0,66 %
10 Jahre
0,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,42

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 29,62 %
Japan 17,71 %
Kanada 16,36 %
Frankreich 7,55 %
Stand: 26.09.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 03.10.2024

Rating

A 59,24 %
AA 22,36 %
AAA 12,79 %
Divers 5,61 %
Stand: 26.09.2024

Laufzeit

2.0000 Tage bis 30.0000 Tage 35,54 %
30.0000 Tage bis 90.0000 Tage 26,29 %
150.0000 Tage und länger 25,50 %
120.0000 Tage bis 150.0000 Tage 4,60 %
Stand: 26.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.08.1997
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 9.561,07 Mio. EUR (Stand: 03.10.2024)
Manager Herr Jean Braun

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,24 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Fonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf US-Dollar lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen.