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Pictet - Short-Term Money Market EUR P dy

ISIN LU0128494514
WKN 675165

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #Pictet Asset Management (Europe) S.A.

92,37 EUR (0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 01.06.2026 148 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 22.05.2026 152 Fonds
  • 21.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,06 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,17

Tracking Error

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,30

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Welt 22,37 %
Schweiz 15,14 %
Kanada 12,35 %
Großbritannien 11,00 %
Stand: 22.05.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 28.05.2026

Rating

A 60,34 %
AAA 18,02 %
AA 16,49 %
Divers 5,15 %
Stand: 22.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 13.183,13 Mio. EUR (Stand: 28.05.2026)
Manager Herr Maxime Deherly

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,16 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Fonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf Euro lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen.