490,37 EUR (-0,26 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 238 Fonds
  • 22.05.2024 238 Fonds
  • 17.05.2024 235 Fonds
  • 15.05.2024 236 Fonds
  • 14.05.2024 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 238 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,49 %
3 Jahre
7,81 %
5 Jahre
7,19 %
10 Jahre
5,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-1,01
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
2,11
5 Jahre
2,16
10 Jahre
1,81

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

Euroland 47,32 %
Frankreich 17,63 %
Spanien 11,78 %
Deutschland 6,51 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 33,37 %
AA 22,37 %
AAA 16,28 %
A 14,43 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 46,88 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,79 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,40 %
10.0000 Jahre und länger 19,23 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.01.1999
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 164,77 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024)
Manager Herr Ossi Valtanen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit EUR-Anleihen investiert. Investitionen sind an allen Märkten möglich.