191,09 EUR (-0,10 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 20.06.2024 323 Fonds
  • 19.06.2024 140 Fonds
  • 18.06.2024 320 Fonds
  • 14.06.2024 324 Fonds
  • 13.06.2024 324 Fonds
  • 12.06.2024 323 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
7,11 %
5 Jahre
7,02 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
3,27
5 Jahre
3,05
10 Jahre
3,71

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

USA 22,90 %
Welt 19,55 %
Frankreich 15,97 %
Deutschland 9,68 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 48,42 %
A 44,37 %
AA 4,99 %
BB 1,82 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,45 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,55 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,62 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,35 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.11.1999
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 734,79 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024)
Manager Herr Mathieu Magnin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit EUR-Anleihen guter Qualität von Investment-Grade-Unternehmen investiert.