138,45 USD (-0,06 %)

NAV vom 12.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 12.07.2024 96 Fonds
  • 11.07.2024 218 Fonds
  • 10.07.2024 220 Fonds
  • 09.07.2024 221 Fonds
  • 08.07.2024 222 Fonds
  • 03.07.2024 222 Fonds
  • 02.07.2024 222 Fonds
  • 01.07.2024 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,58 %
3 Jahre
11,17 %
5 Jahre
11,96 %
10 Jahre
9,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
3,05
5 Jahre
3,14
10 Jahre
4,12

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 70,35 %
Indonesien 5,07 %
Saudi-Arabien 4,36 %
Ägypten 4,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 98,93 %
Brasilianischer Real 0,67 %
Ägyptisches Pfund 0,33 %
Indische Rupie 0,07 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 24,87 %
BB 20,58 %
B 15,68 %
A 13,03 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 40,93 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,78 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,24 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,55 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,99 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2001
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.804,00 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024)
Manager Herr Christopher Preece

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und anderen Forderungswertpapieren investiert, die von nationalen oder lokalen Regierungen von Schwellenländern und/oder anderen in Schwellenländern ansässigen Emittenten begeben oder garantiert werden.