Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bond EUR Optimized R

ISIN LU0127039963
WKN 676155

83,68 EUR (-0,07 %)

NAV vom 19.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 19.06.2024 248 Fonds
  • 18.06.2024 395 Fonds
  • 17.06.2024 410 Fonds
  • 14.06.2024 410 Fonds
  • 13.06.2024 409 Fonds
  • 12.06.2024 388 Fonds
  • 11.06.2024 419 Fonds
  • 10.06.2024 395 Fonds
  • 07.06.2024 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,80 %
3 Jahre
6,33 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
4,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,91
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
2,74
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,40
10 Jahre
3,35

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 48,10 %
US-Dollar 28,90 %
Japanischer Yen 11,40 %
Australischer Dollar 4,70 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA+ 18,20 %
AA- 15,40 %
AAA 14,20 %
A+ 12,60 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/03/25 2,40 %
Australia Government Bond, 0.25%, 21/11/24 2,10 %
Denmark Government Bond, 1.75%, 15/11/25 2,10 %
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/08/41 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 42,53 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Heinz Ebinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit in allen Währungen zu erzielen. Der Fonds strebt durch die Währungsallokation bei den Anlagen eine Optimierung in Bezug auf die Rechnungseinheit Euro an.