Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) I

ISIN LU0127029733
WKN

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 820 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 820 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 50,80 %
Welt 33,00 %
USA 16,20 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 74,00 %
Immobilien 11,20 %
Renten 8,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 84,40 %
Immobilien 11,20 %
Kasse 2,30 %
Grundstoffe 2,10 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Schweizer Franken 58,70 %
US-Dollar 30,30 %
Euro 7,30 %
Divers 1,70 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 97,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bank J Safra Sarasin AG, 0.00%, 31/12/99 8,20 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF 5,90 %
Nestle SA 5,20 %
Novartis AG 4,80 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 81,26 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Baloise Asset Management International AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 75% des Nettoinventarvermögens vor allem auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.