Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R

ISIN LU0127029147
WKN 676778

150,87 CHF (-0,43 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 19.07.2024 695 Fonds
  • 18.07.2024 747 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds
  • 12.07.2024 739 Fonds
  • 11.07.2024 765 Fonds
  • 10.07.2024 733 Fonds
  • 09.07.2024 765 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,78 %
3 Jahre
10,44 %
5 Jahre
12,18 %
10 Jahre
11,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
3,26
3 Jahre
3,66
5 Jahre
3,68
10 Jahre
3,42

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 50,20 %
Welt 20,30 %
USA 19,00 %
Euroland 10,50 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 76,80 %
Renten 8,70 %
Immobilien 8,70 %
Commodities 2,20 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 96,00 %
Grundstoffe 2,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Schweizer Franken 58,00 %
US-Dollar 30,20 %
Euro 7,00 %
Divers 2,10 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nestle SA 6,80 %
Bank J Safra Sarasin AG, 0.00%, 31/12/99 5,10 %
Novartis AG 4,90 %
ROCHE HOLDING AG 4,30 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 63,54 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Baloise Asset Management International AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 75% des Nettoinventarvermögens vor allem auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.