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UniValueFonds: Global -net- A

ISIN LU0126316180
WKN 631011

#Aktienfonds All Cap Welt #Union Investment Luxembourg S.A.

180,37 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,59 %
3 Jahre
10,57 %
5 Jahre
11,53 %
10 Jahre
13,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
8,77
3 Jahre
7,53
5 Jahre
9,25
10 Jahre
7,66

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 61,95 %
Großbritannien 11,56 %
Japan 5,16 %
Welt 4,69 %
Stand: 04.02.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 99,25 %
Geldmarkt/Kasse 0,75 %
Stand: 04.02.2026

Branchen

Finanzen 20,80 %
Gesundheit / Healthcare 14,84 %
Industrie / Investitionsgüter 13,93 %
Telekommunikationsdienstleister 8,85 %
Stand: 04.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. 3,92 %
Meta Platforms Inc. 2,96 %
JPMorgan Chase & Co. 2,24 %
Gilead Sciences Inc. 1,88 %
Stand: 04.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 882,92 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 1,34 %

Infos zur Performance-Fee:

1,34 % des Betrages, um den die Wertentwicklung der umlaufenden Anteile die kostenbereinigte Wertentwicklung des MSCI The World Value Index übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.