MB Fund - Max Value B

ISIN LU0121803570
WKN 592347

201,83 EUR (-0,28 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 100 Fonds
  • 03.06.2026 31 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 92 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 98 Fonds
  • 27.05.2026 98 Fonds
  • 26.05.2026 98 Fonds
  • 22.05.2026 98 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,97 %
3 Jahre
11,63 %
5 Jahre
13,64 %
10 Jahre
18,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
6,25
3 Jahre
5,92
5 Jahre
6,42
10 Jahre
7,48

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,28
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,87
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 99,00 %
Luxemburg 1,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 18,70 %
Automobile / -zulieferer 15,40 %
Chemie 14,90 %
Industrie / Investitionsgüter 13,30 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bayer AG Namens-Aktien o.N. 9,97 %
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. 8,37 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 6,69 %
BASF SE Namens-Aktien o.N. 6,47 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 99,35 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Daneben können auch Wertpapiere von Emittenten aus Drittstaaten erworben werden. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente anlegen. Max. bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der Fonds zeitweilig akzessorisch flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.