151,00 CHF (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 04.12.2025 14 Fonds
  • 03.12.2025 14 Fonds
  • 02.12.2025 14 Fonds
  • 01.12.2025 14 Fonds
  • 28.11.2025 9 Fonds
  • 27.11.2025 12 Fonds
  • 26.11.2025 14 Fonds
  • 25.11.2025 14 Fonds
  • 24.11.2025 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,77 %
3 Jahre
2,14 %
5 Jahre
2,74 %
10 Jahre
2,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,49

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,35 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,49 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,67 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 7,59 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2.222% BFCM 30.01.32 1,94 %
1.940% Comwealth Bank NY 26.06.30 1,92 %
0.968% CIBC 26.04.29 1,83 %
0.9175% BNG Bank 24.01.40 1,82 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.10.2016
Ausschüttung pro Anteil 1,13 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2001
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 18,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Christoph John

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in erstklassige, auf CHF lautende Anleihen, deren Emittenten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich durch ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management aus.