Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF

ISIN LU0120694996
WKN 578796

113,56 CHF (-0,04 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 12.02.2025 17 Fonds
  • 11.02.2025 17 Fonds
  • 10.02.2025 17 Fonds
  • 07.02.2025 17 Fonds
  • 06.02.2025 12 Fonds
  • 05.02.2025 17 Fonds
  • 04.02.2025 17 Fonds
  • 03.02.2025 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,36 %
3 Jahre
0,90 %
5 Jahre
0,93 %
10 Jahre
0,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,57

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

A 36,70 %
BBB 26,30 %
AAA 17,80 %
AA 13,50 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0% Cembra Money Bk 09.07.2026 Conv Reg-S Senior 3,60 %
1% PSP Swiss Property 06.02.2025 Senior 3,30 %
0.6% Canadian Imperial Bank of Comm 30.01.2025 Reg-S Senior 1,70 %
1.765% JPMorgan 19.02.2027 Reg-S Senior 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 81,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Jürg Bretscher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.