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Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF

ISIN LU0120694640
WKN 578795

#Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken #Vontobel Asset Management S.A.

84,86 CHF (0,00 %)

NAV vom 20.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
  • 20.05.2025 15 Fonds
  • 19.05.2025 15 Fonds
  • 16.05.2025 15 Fonds
  • 15.05.2025 15 Fonds
  • 14.05.2025 15 Fonds
  • 13.05.2025 15 Fonds
  • 12.05.2025 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,35 %
3 Jahre
0,51 %
5 Jahre
0,77 %
10 Jahre
0,71 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,56

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

A 37,90 %
BBB 30,30 %
AAA 15,40 %
AA 12,20 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0% Cembra Money Bk 09.07.2026 Conv Reg-S Senior 3,80 %
0.832% Thermo Fisher Scien 07.09.2026 Senior 1,50 %
1.625% Alpiq Hldg 30.05.2025 Senior 1,40 %
1.765% JPMorgan 19.02.2027 Reg-S Senior 1,40 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,89 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 77,43 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Jürg Bretscher

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.