Goldman Sachs Greater China Equity P Dis USD

ISIN LU0119217288
WKN 664636

5.139,72 USD (-0,31 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 20.06.2024 103 Fonds
  • 19.06.2024 96 Fonds
  • 18.06.2024 87 Fonds
  • 17.06.2024 103 Fonds
  • 14.06.2024 105 Fonds
  • 13.06.2024 106 Fonds
  • 12.06.2024 106 Fonds
  • 11.06.2024 106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,28 %
3 Jahre
30,89 %
5 Jahre
27,59 %
10 Jahre
22,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
11,39
3 Jahre
9,65
5 Jahre
8,20
10 Jahre
6,57

Alpha


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 63,71 %
Taiwan 30,63 %
Hongkong 5,27 %
Kasse 0,39 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,61 %
Geldmarkt/Kasse 0,39 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,69 %
Konsumgüter zyklisch 24,61 %
Telekommunikationsdienstleister 15,92 %
Finanzen 9,96 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD 9,19 %
PDD HOLDINGS ADS INC 6,25 %
Asia Vital Components 4,47 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 31,80 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.1999
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 128,54 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Team der NN Investment Partners (Singapore) Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio besteht aus Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina. Die Emittenten sind entweder in der Volksrepublik China, im Sonderverwaltungsgebiet Hongkong oder in Taiwan ansässig, oder deren Aktien werden dort notiert oder gehandelt. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt.