AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A EUR (D)

ISIN LU0119100179
WKN 921569

11,02 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
3,56 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
5,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,18

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,68 %
Frankreich 23,02 %
Spanien 9,48 %
Großbritannien 8,11 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 88,86 %
Optionsscheine/Futures 77,37 %
Rentenfonds 8,60 %
Mischfonds 1,36 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 99,36 %
Kasse 0,64 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,95 %
US-Dollar 0,02 %
Divers 0,02 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 62,08 %
A 15,50 %
Divers 10,43 %
BB 9,78 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRLBP VAR 04/31 EMTN 0,91 %
ENGIFP 3.625% 12/26 EMTN 0,78 %
OAT 0.5% 05/26 0,77 %
BNFP VAR PERP 0,76 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.1999
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 655,47 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Raphael Chemla

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).