AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD AD (D)

ISIN LU0119085867
WKN 971106

31,66 USD (-0,28 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 20.02.2024 309 Fonds
  • 19.02.2024 270 Fonds
  • 16.02.2024 304 Fonds
  • 15.02.2024 302 Fonds
  • 14.02.2024 296 Fonds
  • 13.02.2024 203 Fonds
  • 12.02.2024 195 Fonds
  • 09.02.2024 260 Fonds
  • 08.02.2024 307 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,39 %
3 Jahre
18,78 %
5 Jahre
19,79 %
10 Jahre
17,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,33
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
2,77
5 Jahre
3,01
10 Jahre
3,08

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 22,81 %
Indien 22,16 %
Taiwan 18,23 %
Asien 16,64 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 94,48 %
Aktienfonds 5,25 %
Geldmarkt/Kasse 0,27 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 23,33 %
Finanzen 18,34 %
Divers 16,67 %
Konsumgüter zyklisch 14,59 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Hongkong-Dollar 26,29 %
Indische Rupie 21,25 %
Neuer Taiwan-Dollar 18,82 %
US-Dollar 13,41 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 99,73 %
Kasse 0,27 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC 10,14 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,94 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,47 %
HDFC BANK LTD 3,46 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2015
Ausschüttung pro Anteil 0,01 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.12.1990
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 152,00 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Nicholas McConway

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Ein Anteil in Höhe von 20 % von Performance oberhalb des Performance-Ziels wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).