AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD AD (D)

ISIN LU0119085867
WKN 971106

33,87 USD (-2,11 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 25.07.2024 311 Fonds
  • 24.07.2024 313 Fonds
  • 23.07.2024 316 Fonds
  • 22.07.2024 312 Fonds
  • 19.07.2024 302 Fonds
  • 18.07.2024 315 Fonds
  • 17.07.2024 309 Fonds
  • 16.07.2024 314 Fonds
  • 15.07.2024 296 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,36 %
3 Jahre
19,37 %
5 Jahre
19,37 %
10 Jahre
17,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
2,90
5 Jahre
3,00
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 24,49 %
Indien 21,92 %
Taiwan 19,06 %
Asien 15,90 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 91,91 %
Aktienfonds 5,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,99 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 22,41 %
Konsumgüter zyklisch 16,91 %
Divers 15,88 %
Finanzen 15,30 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 25,66 %
Indische Rupie 20,52 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,83 %
US-Dollar 14,64 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 97,01 %
Kasse 2,99 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC 9,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,27 %
SK HYNIX INC 2,74 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2015
Ausschüttung pro Anteil 0,01 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.12.1990
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 158,88 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Nicholas McConway

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Ein Anteil in Höhe von 20 % von Performance oberhalb des Performance-Ziels wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).