Fidelity Funds - Global Financial Services Fd E Acc (EUR)

ISIN LU0114722738
WKN 786629

59,33 EUR (0,51 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 02.06.2026 75 Fonds
  • 01.06.2026 68 Fonds
  • 29.05.2026 77 Fonds
  • 28.05.2026 80 Fonds
  • 27.05.2026 80 Fonds
  • 26.05.2026 79 Fonds
  • 25.05.2026 22 Fonds
  • 22.05.2026 80 Fonds
  • 21.05.2026 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,11 %
3 Jahre
12,45 %
5 Jahre
14,23 %
10 Jahre
15,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
3,39
5 Jahre
3,48
10 Jahre
3,47

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 45,90 %
Welt 11,20 %
Kanada 9,40 %
Japan 7,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 98,70 %
Divers 1,10 %
Telekommunikationsdienstleister 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE & CO 9,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 6,50 %
WELLS FARGO & CO NEW 3,80 %
DBS GROUP HLDGS LTD 3,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2000
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.187,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Lee Sotos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.