Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility R EUR Acc

ISIN LU0114064917
WKN 625997

141,48 EUR (-0,35 %)

NAV vom 12.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.398 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds
  • 11.04.2024 3.220 Fonds
  • 10.04.2024 3.312 Fonds
  • 09.04.2024 3.359 Fonds
  • 08.04.2024 3.258 Fonds
  • 05.04.2024 3.359 Fonds
  • 04.04.2024 3.285 Fonds
  • 03.04.2024 3.356 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3398 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,82 %
3 Jahre
12,37 %
5 Jahre
13,69 %
10 Jahre
13,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,16
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
3,57
5 Jahre
3,74
10 Jahre
5,36

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 60,86 %
Luxemburg 7,04 %
Japan 5,94 %
Schweiz 3,82 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 98,65 %
Geldmarkt/Kasse 1,35 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

US-Dollar 62,98 %
Euro 14,92 %
Japanischer Yen 5,94 %
Schweizer Franken 3,46 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 06/24 ZCP 4,05 %
APPLE INC 3,12 %
Microsoft Corp. 2,77 %
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 05/24 ZCP 1,71 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.216,20 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Roberto Berzero

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite, die über derjenigen eines in internationalen Aktien investierten Portfolios liegt. Das Nettovermögen dieses Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten jeder Art angelegt, die an internationalen geregelten Märkten notiert sind. Hierzu werden generell Aktien übergewichtet, bei denen von weniger volatilen Renditen ausgegangen wird, während Aktien untergewichtet werden, bei denen volatilere Renditen erwartet werden.