24,18 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 16.06.2025 44 Fonds
  • 13.06.2025 123 Fonds
  • 12.06.2025 121 Fonds
  • 11.06.2025 115 Fonds
  • 10.06.2025 122 Fonds
  • 09.06.2025 50 Fonds
  • 06.06.2025 124 Fonds
  • 05.06.2025 119 Fonds
  • 04.06.2025 122 Fonds
  • 03.06.2025 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,66 %
3 Jahre
7,05 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
5,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,60
3 Jahre
2,30
5 Jahre
2,13
10 Jahre
1,76

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,42
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

USA 16,48 %
Deutschland 15,31 %
Frankreich 13,96 %
Großbritannien 7,52 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 101,34 %
Geldmarkt/Kasse -1,34 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 45,36 %
Finanzen 34,94 %
Divers 10,39 %
Versorger 9,31 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,01 %
US-Dollar -0,01 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 51,75 %
A 25,79 %
AA 10,54 %
BB 7,99 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.8520 03/03/2045 SERIES 0,99 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/06/2025 SERIES 14W 0,87 %
MORGAN STANLEY 3.5210 22/05/2031 SERIES . 0,87 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 SERIES CORP 0,79 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 15.336,39 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Patrick Vogel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.