Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (CHF) AT

ISIN LU0112806418
WKN 987287

336,61 CHF (-0,02 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 776 Fonds
  • 14.01.2025 747 Fonds
  • 13.01.2025 733 Fonds
  • 10.01.2025 756 Fonds
  • 08.01.2025 749 Fonds
  • 07.01.2025 766 Fonds
  • 06.01.2025 685 Fonds
  • 03.01.2025 731 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 776 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
9,54 %
5 Jahre
10,35 %
10 Jahre
9,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
3,80
3 Jahre
3,45
5 Jahre
3,60
10 Jahre
3,55

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 34,30 %
Schweiz 29,00 %
Emerging Markets 18,00 %
Europa 16,90 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 71,15 %
Renten 26,47 %
Geldmarkt/Kasse 2,38 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Schweizer Franken 57,75 %
US-Dollar 27,75 %
Divers 3,56 %
Japanischer Yen 2,68 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ROCHE HOLDING AG 3,13 %
Nestlé SA 3,01 %
Novartis AG 2,73 %
APPLE INC 1,91 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.1995
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 240,72 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 40% und 85%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.