Swisscanto (LU) Portf. Fd Committed Balance (EUR) AA

ISIN LU0112804983
WKN 926121

179,46 EUR (0,43 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,28 %
3 Jahre
6,68 %
5 Jahre
8,01 %
10 Jahre
7,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,96
10 Jahre
1,74

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 48,05 %
OECD 46,62 %
Emerging Markets 4,71 %
Schweiz 0,62 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 51,95 %
Renten 45,31 %
Geldmarkt/Kasse 1,66 %
gemischt 1,08 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 57,41 %
US-Dollar 25,57 %
Divers 4,28 %
Japanischer Yen 3,16 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 1,35 %
NVIDIA CORP 1,19 %
APPLE INC 1,14 %
ALPHABET INC 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.1999
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 315,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.