BNP Paribas Funds Euro Money Market P Cap

ISIN LU0111461124
WKN 937762

1.029,12 EUR (0,01 %)

NAV vom 10.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 10.10.2024 56 Fonds
  • 09.10.2024 50 Fonds
  • 08.10.2024 54 Fonds
  • 07.10.2024 50 Fonds
  • 04.10.2024 42 Fonds
  • 02.10.2024 54 Fonds
  • 01.10.2024 55 Fonds
  • 30.09.2024 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
0,58 %
5 Jahre
0,57 %
10 Jahre
0,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,83

Tracking Error


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,99

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 87,85 %
Geldmarkt/Kasse 12,15 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 87,85 %
Kasse 12,15 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 32,82 %
181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 20,38 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 18,47 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 11,96 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP CASH INVEST I + C 2,77 %
BARCLAYS BANK PLC 08-APR-2025 1,66 %
CARREFOUR 03-SEP-2024 1,63 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 30-AUG-2024 1,63 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.051,69 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Jerome Cherel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine bestmögliche Rendite in EUR. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.