LUX-EQUITY NORTH AMERICA

ISIN LU0110612735
WKN 797413

235,88 USD (-2,04 %)

NAV vom 17.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 541 Fonds
  • 17.07.2024 523 Fonds
  • 16.07.2024 511 Fonds
  • 15.07.2024 514 Fonds
  • 12.07.2024 520 Fonds
  • 11.07.2024 537 Fonds
  • 10.07.2024 520 Fonds
  • 09.07.2024 529 Fonds
  • 08.07.2024 521 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 541 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,54 %
3 Jahre
17,93 %
5 Jahre
18,25 %
10 Jahre
15,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
3,42
3 Jahre
3,58
5 Jahre
3,69
10 Jahre
4,36

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 90,10 %
Geldmarkt/Kasse 5,44 %
Investmentfonds 4,46 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Technologie 43,48 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,51 %
Pharmazeutik 10,21 %
Finanzdienstleistungen 9,40 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc Reg 6,61 %
NVIDIA CORP 6,49 %
Microsoft Corp 6,46 %
ALPHABET INC C 4,87 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2000
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 66,03 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds versucht den Referenzindex S&P 100®, welcher die Performance der amerikanischen Blue Chips berechnet, möglichst genau widerzuspiegeln. Das Portfolio setzt sich aus international bekannten Gesellschaften zusammen, welche zu den größten Marktkapitalisierungen der amerikanischen Börsen gehören. Im Hinblick auf mögliche Umschichtungen des Referenzindexes kann das Portfolio in geringerem Maße auch in Werte des S&P 500 Index investieren.