LUXFUNDS - EQUITY NORTH AMERICA

ISIN LU0110612735
WKN 797413

322,35 USD (0,61 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 734 Fonds
  • 01.06.2026 655 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 734 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,28 %
3 Jahre
14,19 %
5 Jahre
16,56 %
10 Jahre
16,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
4,32
3 Jahre
3,69
5 Jahre
3,72
10 Jahre
4,07

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 96,87 %
Emerging Markets 1,97 %
Welt 1,16 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 97,42 %
Geldmarkt/Kasse 2,58 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,46 %
Finanzen 15,00 %
Telekommunikationsdienstleister 11,28 %
Konsumgüter zyklisch 11,16 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc Reg 6,12 %
Microsoft Corp 5,69 %
NVIDIA CORP 5,28 %
Amazon.com Inc 4,47 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2000
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 187,25 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist der mittel- und langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Börsennotierung in Nordamerika.