Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD

ISIN LU0109981661
WKN 934224

37,85 USD (0,58 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.298 Fonds
  • 17.02.2025 1.197 Fonds
  • 14.02.2025 1.275 Fonds
  • 13.02.2025 1.270 Fonds
  • 12.02.2025 1.294 Fonds
  • 11.02.2025 1.274 Fonds
  • 10.02.2025 1.271 Fonds
  • 07.02.2025 1.293 Fonds
  • 06.02.2025 1.279 Fonds
  • 05.02.2025 1.270 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1298 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,39 %
3 Jahre
17,89 %
5 Jahre
22,41 %
10 Jahre
18,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
4,04
3 Jahre
6,59
5 Jahre
8,55
10 Jahre
6,87

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,45 %
Frankreich 16,78 %
Niederlande 13,10 %
Deutschland 11,61 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,36 %
Geldmarkt/Kasse 1,64 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Pharmazeutik 13,51 %
Energie 10,64 %
Banken 9,59 %
Telekommunikationsdienstleister 8,37 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ROCHE HOLDING AG 4,66 %
Novartis AG 4,40 %
DEUTSCHE BANK AG 4,38 %
BNP PARIBAS SA 4,01 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2000
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 567,38 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Frau Mandana Hormozi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vorrangig in Aktien von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in einem europäischen Land.