102,60 EUR (-0,27 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 01.06.2026 226 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,89 %
3 Jahre
2,47 %
5 Jahre
2,91 %
10 Jahre
2,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,71
5 Jahre
2,74
10 Jahre
2,53

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 32,27 %
Frankreich 22,12 %
Spanien 10,36 %
Italien 10,13 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 55,79 %
Pfandbriefe 44,21 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 57,91 %
A 20,98 %
AA 10,99 %
BBB 10,13 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,58 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2000
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 132,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Bantleon AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,30 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.