Templeton Emerging Markets Fund Class N (acc)

ISIN LU0109402221
WKN 937454

25,44 USD (-0,24 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.186 Fonds
  • 10.10.2024 1.125 Fonds
  • 09.10.2024 1.139 Fonds
  • 08.10.2024 1.087 Fonds
  • 07.10.2024 1.174 Fonds
  • 04.10.2024 969 Fonds
  • 03.10.2024 1.055 Fonds
  • 02.10.2024 1.014 Fonds
  • 01.10.2024 998 Fonds
  • 30.09.2024 1.142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1186 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,96 %
3 Jahre
20,21 %
5 Jahre
20,79 %
10 Jahre
18,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
5,77
5 Jahre
5,23
10 Jahre
4,47

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 22,66 %
Südkorea 19,58 %
Taiwan 16,32 %
Indien 13,19 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,35 %
Geldmarkt/Kasse 1,65 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 33,66 %
Finanzen 26,43 %
Konsumgüter zyklisch 11,87 %
Telekommunikationsdienstleister 9,30 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,38 %
ICICI Bank Ltd 5,45 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,25 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2000
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 652,81 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Andrew Ness

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.