abrdn Liquidity Fund (LUX) - US Dollar Fund I-2 Acc USD

ISIN LU0108940858
WKN 934105

1.412,65 USD (0,02 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 163 Fonds
  • 29.02.2024 135 Fonds
  • 28.02.2024 163 Fonds
  • 27.02.2024 163 Fonds
  • 26.02.2024 163 Fonds
  • 23.02.2024 161 Fonds
  • 22.02.2024 153 Fonds
  • 21.02.2024 163 Fonds
  • 20.02.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 163 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,68 %
5 Jahre
0,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 70,30 %
Zertifikate 29,70 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

A 38,20 %
AA- 22,90 %
A+ 21,40 %
AA 13,60 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 50,90 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 12,30 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 11,60 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 10,30 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2001
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 3.045,12 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Aberdeen Asset Managers Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalerhalt, die Bereitstellung von Liquidität und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.