BIL Invest Patrimonial Medium P-Dis

ISIN LU0108487173
WKN A0DPPX

86,06 EUR (2,72 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 29.05.2026 842 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,46 %
3 Jahre
7,17 %
5 Jahre
8,18 %
10 Jahre
7,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
2,29
5 Jahre
2,50
10 Jahre
3,15

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 46,62 %
Euroland 25,30 %
Asien 11,19 %
Welt 9,36 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 57,90 %
Renten 41,47 %
Geldmarkt/Kasse 0,63 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Informationstechnologie 22,86 %
Finanzen 18,74 %
Industrie / Investitionsgüter 14,68 %
Gesundheit / Healthcare 10,32 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 67,83 %
US-Dollar 15,63 %
Divers 5,34 %
Britisches Pfund Sterling 5,11 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 99,37 %
Kasse 0,63 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 39,08 %
10.0000 Jahre und länger 25,21 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,55 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 17,16 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund 8,46 %
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 6,32 %
iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 5,92 %
S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 5,55 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienfonds weltweit.