BIL Invest Patrimonial Medium P-Dis

ISIN LU0108487173
WKN A0DPPX

79,78 EUR (0,10 %)

NAV vom 18.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 836 Fonds
  • 18.06.2025 820 Fonds
  • 17.06.2025 767 Fonds
  • 16.06.2025 772 Fonds
  • 13.06.2025 826 Fonds
  • 12.06.2025 825 Fonds
  • 11.06.2025 716 Fonds
  • 10.06.2025 812 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 836 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,25 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
7,88 %
10 Jahre
7,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
2,62
5 Jahre
2,77
10 Jahre
3,93

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 47,99 %
USA 18,60 %
Europa 18,20 %
Asien 9,52 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 49,12 %
Aktien 46,37 %
Geldmarkt/Kasse 4,51 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,36 %
Finanzen 16,52 %
Industrie / Investitionsgüter 15,49 %
Konsumgüter zyklisch 11,74 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 63,40 %
US-Dollar 21,67 %
Divers 5,02 %
Britisches Pfund Sterling 3,24 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 95,49 %
Kasse 4,51 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,33 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 26,22 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,99 %
10.0000 Jahre und länger 19,46 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD 9,57 %
iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 8,57 %
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F 7,54 %
Multi-Units Luxembourg - Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) 4,52 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 117,36 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienfonds weltweit.