LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

ISIN LU0107944042
WKN 926229

28,03 EUR (-0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,50 %
3 Jahre
14,32 %
5 Jahre
14,90 %
10 Jahre
16,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
11,16
3 Jahre
10,85
5 Jahre
10,59
10 Jahre
9,02

Alpha


1 Jahr
-1,31
3 Jahre
-1,07
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,61

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,86
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 35,60 %
Deutschland 18,60 %
Welt 13,70 %
Schweiz 7,80 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 52,30 %
Medien / Photographie 9,90 %
Software 9,70 %
Maschinenbau 9,60 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 43,60 %
Euro 33,40 %
Britisches Pfund Sterling 8,60 %
Schwedische Krone 6,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MAX Automation SE Namens-Aktien o.N. 6,69 %
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04 4,78 %
Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001 3,51 %
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N. 2,24 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 89,82 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager LOYS AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Ertrag und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert ohne geographische, industrie- oder branchenspezifische Schwerpunkte mindestens 60% in Aktien. Daneben können ADRs und GDRs, Renten aller Art, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate, welche Aktien als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.