Deka-ESG BasisStrategie Renten CF

ISIN LU0107368036
WKN 930906

103,60 EUR (-0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 03.06.2026 51 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,66 %
3 Jahre
1,50 %
5 Jahre
1,86 %
10 Jahre
2,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,63
5 Jahre
2,71
10 Jahre
2,16

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,52

Zusammensetzung

Länder

Europa 30,51 %
USA 14,42 %
Frankreich 11,02 %
Deutschland 9,55 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,23 %
Geldmarkt/Kasse 2,77 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 34,16 %
Divers 32,85 %
Finanzdienstleistungen 7,68 %
Gesundheit / Healthcare 5,41 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 2,77 %
Divers -4,25 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,23 %
Kasse 2,77 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Europaeische Union MTN 23/30 0,92 %
European Investment Bank MTN 23/28 0,69 %
Europaeische Union MTN 25/28 0,53 %
Global Switch Finance B.V. MTN 20/30 0,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2000
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 803,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, daneben auch in globale Anleihen. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen (mit Investmentgrate-Rating) sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.