Schroder ISF Emerging Europe C Acc

ISIN LU0106820292
WKN 933678

29,90 EUR (1,96 %)

NAV vom 25.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 25.03.2025 26 Fonds
  • 24.03.2025 42 Fonds
  • 21.03.2025 42 Fonds
  • 20.03.2025 43 Fonds
  • 19.03.2025 43 Fonds
  • 18.03.2025 43 Fonds
  • 17.03.2025 32 Fonds
  • 14.03.2025 43 Fonds
  • 13.03.2025 43 Fonds
  • 12.03.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,64 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 32,14 %
Griechenland 16,72 %
Türkei 14,02 %
Ungarn 12,34 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 95,18 %
Geldmarkt/Kasse 4,82 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 59,23 %
Industrie / Investitionsgüter 10,13 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,32 %
Konsumgüter zyklisch 7,28 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 29,71 %
Polnischer Zloty 29,22 %
Neue Türkische Lira 14,02 %
Ungarische Forint 12,34 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

OTP Bank Nyrt 8,28 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 7,38 %
LPP SA 4,87 %
National Bank of Greece SA 4,69 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 529,43 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Mohsin Memon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,93 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.