Schroder ISF Emerging Europe A Acc

ISIN LU0106817157
WKN 933676

27,69 EUR (0,26 %)

NAV vom 17.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 17.11.2025 26 Fonds
  • 14.11.2025 38 Fonds
  • 13.11.2025 38 Fonds
  • 12.11.2025 38 Fonds
  • 11.11.2025 33 Fonds
  • 10.11.2025 38 Fonds
  • 07.11.2025 38 Fonds
  • 06.11.2025 38 Fonds
  • 05.11.2025 38 Fonds
  • 04.11.2025 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,69 %
3 Jahre
13,59 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,96
3 Jahre
2,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,40
3 Jahre
9,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 30,42 %
Griechenland 21,49 %
Ungarn 13,66 %
Türkei 12,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,92 %
Geldmarkt/Kasse 1,08 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 56,07 %
Industrie / Investitionsgüter 14,41 %
Konsumgüter zyklisch 10,41 %
Gesundheit / Healthcare 8,47 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 36,43 %
Polnischer Zloty 28,85 %
Ungarische Forint 13,66 %
Neue Türkische Lira 12,80 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

OTP Bank Nyrt 9,40 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 6,47 %
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 6,43 %
National Bank of Greece SA 5,37 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.180,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Mohsin Memon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.