Schroder ISF Swiss Equity C Acc

ISIN LU0106244444
WKN 933413

72,65 CHF (0,75 %)

NAV vom 12.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 12.06.2024 12 Fonds
  • 11.06.2024 69 Fonds
  • 10.06.2024 69 Fonds
  • 07.06.2024 65 Fonds
  • 06.06.2024 69 Fonds
  • 05.06.2024 63 Fonds
  • 04.06.2024 68 Fonds
  • 03.06.2024 63 Fonds
  • 31.05.2024 67 Fonds
  • 30.05.2024 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,78 %
3 Jahre
14,66 %
5 Jahre
14,65 %
10 Jahre
13,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
2,99
5 Jahre
3,16
10 Jahre
2,88

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,45 %
Geldmarkt/Kasse 1,55 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 31,96 %
Finanzen 19,03 %
Industrie / Investitionsgüter 17,54 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,05 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Schweizer Franken 99,97 %
US-Dollar 0,03 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Roche Holding AG 9,07 %
Novartis AG 8,95 %
Nestle SA 8,91 %
Cie Financiere Richemont SA 5,34 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 190,12 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Daniel Lenz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden.