Naspa-PortfolioSelect: Chance

ISIN LU0104457105
WKN 921708

79,13 EUR (0,48 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,28 %
3 Jahre
9,21 %
5 Jahre
9,74 %
10 Jahre
10,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,93
10 Jahre
2,90

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 89,15 %
Geldmarkt/Kasse 10,85 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 96,74 %
Kasse 10,85 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 89,15 %
Kasse 10,85 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF 15,22 %
iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE 14,56 %
Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF 14,33 %
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI 5,07 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.1999
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 56,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Deka Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile (Fonds) investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds betragen mindestens 50%, in Rentenfonds 0%-50%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens. Das Vermögen des Fonds wird in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen angelegt, die systematisch nach ESG-Kriterien ausgewählt werden.