Vitruvius Japanese Equity B JPY

ISIN LU0103754957
WKN 798389

241,69 JPY (0,80 %)

NAV vom 28.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 577 Fonds
  • 28.11.2024 547 Fonds
  • 27.11.2024 544 Fonds
  • 26.11.2024 560 Fonds
  • 25.11.2024 546 Fonds
  • 22.11.2024 569 Fonds
  • 21.11.2024 565 Fonds
  • 20.11.2024 556 Fonds
  • 19.11.2024 576 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 577 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 28.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,69 %
3 Jahre
13,03 %
5 Jahre
13,64 %
10 Jahre
14,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
3,34
5 Jahre
4,71
10 Jahre
4,49

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Japan 98,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,10 %
Technologie 17,80 %
Finanzdienstleistungen 11,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,40 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 5,60 %
Fujifilm Holdings 5,20 %
ITOCHU 5,10 %
Orix 4,80 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 27,92 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Belgrave Capital Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,85 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.