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DKO-Renten USD

ISIN LU0103579933
WKN 926188

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #FundRock Management Company S.A.

89,43 USD (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 02.06.2026 140 Fonds
  • 01.06.2026 113 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 137 Fonds
  • 21.05.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,50 %
3 Jahre
1,96 %
5 Jahre
2,75 %
10 Jahre
2,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,26

Tracking Error

1 Jahr
2,05
3 Jahre
2,69
5 Jahre
2,78
10 Jahre
2,30

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 87,62 %
Geldmarkt/Kasse 12,38 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/26 3,49 %
John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(26) 3,49 %
TotalEnergies Capital S.A. DL-Notes 2018(18/28) 3,49 %
Quebec. Provinz Dl-bonds 2023(28) 3,47 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.1999
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 10,14 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,50 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Mittel in US-Dollar. Der Fonds investiert mindestens 75% in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierte Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern, die auf US-Dollar lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)