KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.)

ISIN LU0103555594
WKN 931720

791,58 EUR (0,12 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 29.05.2026 35 Fonds
  • 28.05.2026 35 Fonds
  • 27.05.2026 35 Fonds
  • 26.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 35 Fonds
  • 21.05.2026 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
4,03 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
5,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,06

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,64 %
Geldmarkt/Kasse 0,36 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 48,72 %
BBB 33,60 %
AAA 11,92 %
Divers 5,76 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE O.A.T.I/L FRTR 0.7 07/25/30 8,08 %
DEUTSCHLAND I/L DBRI 0 1/2 04/15/30 5,77 %
BTPS I/L BTPS 0.1 05/15/33 5,48 %
SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.7 11/30/33 5,05 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 9,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 8,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Michael Wenselaers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Anleihen der EURO-Zone mit einem Rating im Investmentgradebereich, deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist. Jede Couponzahlung dieser Anleihen wird mit der seit der letzten Zahlung festgestellten Inflationsrate adjustiert : Ein Coupon von 2,5% würde bei einer Inflationsrate in Höhe von 3% demnach um 2,5 mal 1,03 erhöht und somit 2,575% betragen. Genauso verhält es sich mit der Rückzahlung oder dem zwischenzeitlichen Verkauf der im Fonds befindlichen Anleihen: Bei 3% Inflationsrate werden 103% des Nominalwertes zurückgezahlt.