fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio B Dist.

ISIN LU0102225322
WKN 607960

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #Goldman Sachs Asset Management B.V.

10,27 USD (0,39 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 02.06.2026 102 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 133 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 89 Fonds
  • 26.05.2026 133 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
5,74 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
5,34 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,16

Tracking Error

1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,30

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 45,90 %
Unternehmensanleihen 34,30 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,00 %
Staatsanleihen 6,30 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

AA 43,10 %
BBB 25,40 %
AAA 18,60 %
A 12,80 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,17 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2001
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 60,99 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 4,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,37 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Erträge und Vermögenszuwachs durch die Investition hauptsächlich in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von US-Emittenten begeben wurden, an.