UniSector: BioPharma A

ISIN LU0101441086
WKN 921556

152,27 EUR (-1,30 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 322 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds
  • 21.05.2026 346 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,01 %
3 Jahre
12,37 %
5 Jahre
12,95 %
10 Jahre
12,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
4,45
3 Jahre
5,05
5 Jahre
5,58
10 Jahre
5,31

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 64,75 %
Schweiz 12,89 %
Großbritannien 5,24 %
Deutschland 4,55 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,64 %
Geldmarkt/Kasse 1,36 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 96,44 %
Divers 1,41 %
Immobilien 1,11 %
Konsumgüter zyklisch 0,52 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly and Co. 8,78 %
Johnson & Johnson 8,65 %
AstraZeneca Plc. 5,24 %
AbbVie Inc. 4,84 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 608,59 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geographische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.