Generali Komfort Balance

ISIN LU0100842029
WKN 921700

81,55 EUR (-0,01 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 10.07.2025 50 Fonds
  • 09.07.2025 51 Fonds
  • 08.07.2025 51 Fonds
  • 07.07.2025 51 Fonds
  • 04.07.2025 50 Fonds
  • 03.07.2025 49 Fonds
  • 02.07.2025 51 Fonds
  • 01.07.2025 51 Fonds
  • 30.06.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
8,96 %
5 Jahre
9,46 %
10 Jahre
9,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
2,55
5 Jahre
2,69
10 Jahre
2,56

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 71,04 %
Europa 11,42 %
Irland 7,00 %
Deutschland 5,55 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 99,74 %
Geldmarkt/Kasse 0,32 %
gemischt -0,06 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 99,97 %
Divers 0,03 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 99,55 %
Kasse 0,32 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC GIF-EUROLAND EQ-X 7,75 %
Generali Investments SICAV - Euro Bond - AX EUR - Accumulati 7,33 %
DBXT2 EGB 7-10 1C SHS 1C CAPITALISATION 7,04 %
M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR 6,80 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 197,76 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Gregor Radnikow

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,13 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das vorrangige Ziel besteht darin, den Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber dem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Fonds kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben.