Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C

ISIN LU0100597557
WKN 921809

116,08 USD (-0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.06.2026 42 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 163 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 27.05.2026 143 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,40 %
3 Jahre
0,42 %
5 Jahre
0,83 %
10 Jahre
1,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,67

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 75,20 %
Geldmarkt/Kasse 24,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 60,50 %
BBB 21,20 %
AA 18,40 %
Divers -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.1999
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 122,52 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Joseph Madrid

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.