SEB European Equity Small Caps

ISIN LU0099984899
WKN 989941

417,82 EUR (0,20 %)

NAV vom 10.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 155 Fonds
  • 10.06.2024 132 Fonds
  • 07.06.2024 155 Fonds
  • 06.06.2024 143 Fonds
  • 05.06.2024 150 Fonds
  • 04.06.2024 151 Fonds
  • 03.06.2024 141 Fonds
  • 31.05.2024 154 Fonds
  • 30.05.2024 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 155 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 10.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,44 %
3 Jahre
24,62 %
5 Jahre
24,61 %
10 Jahre
20,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
5,94
3 Jahre
9,60
5 Jahre
9,24
10 Jahre
7,23

Alpha


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Invisio Communications 4,40 %
Chemometec A/S 3,80 %
TRAINLINE PLC 3,70 %
Reply SPA 3,60 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.05.2022
Ausschüttung pro Anteil 9,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 236,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Anders Knudsen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Wertes, um den die jährliche Netto-Anteilwertentwicklung die Entwicklung des MSCI Europe Small Cap Preisindex (EUR) übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien kleiner Unternehmen auf dem europäischen Markt, hat aber auch die Möglichkeit, bis zu 10% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Osteuropa zu investieren. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, wobei das Ziel darin besteht, Unternehmen mit Qualitätsaspekten wie einer starken Marktposition, stabilen Gewinnmargen und einem kompetenten Management zu identifizieren.