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Julius Baer Strategy Income (EUR) A

ISIN LU0099840620
WKN 921726

#Mischfonds defensiv Welt #Three Rock Capital Management Limited

129,43 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
6,11 %
10 Jahre
5,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,61

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 57,50 %
Aktien 33,10 %
gemischt 6,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 53,00 %
Euro 45,10 %
Divers 1,60 %
Schweizer Franken 0,30 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR EUR 6,06 %
JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG USD 6,00 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC USD 5,94 %
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI EUR 4,95 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 206,96 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Sara Schwager

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schließlich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.